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包钢股份 6月28日基金净值:山西证券超短债A最新净值1.1263,涨0.01%
发布日期:2024-09-01 10:38 点击次数:91
本站消息,6月28日,山西证券超短债A最新单位净值为1.1263元,累计净值为1.2123元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
山西证券超短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.03%,现金占净值比0.56%。
该基金的基金经理为刘凌云、缪佳,基金经理刘凌云于2019年1月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.96%。基金经理缪佳于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.71%。
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